Fund Dealing / Execution Services
L’infrastruttura operativa per il fund dealing istituzionale
Una piattaforma B2B progettata per orchestrare l’intero ciclo operativo dell’ordine su fondi: ricezione, routing, execution, settlement, custody e monitoraggio delle posizioni.
Servizi destinati a clienti professionali e istituzionali. L’operatività su fondi può comportare rischi operativi, regolamentari e di mercato.
Global Funds 135.000+
Equity Funds 48.230
Bond Funds 32.190
Mixed Funds 21.405
Alternative Funds 18.320
Money Market 7.125
ESG Funds 7.730
Execution Status Live
GLOBAL MARKETS
CONNECTED OPERATIONS
FUND EXECUTION
OPERATIONAL OVERVIEW
Front-to-back
DALL’ORDINE AL SETTLEMENT
Online + SWIFT
CANALI OPERATIVI INTEGRATI
135.000+ ISIN
UNIVERSO FONDI ACCESSIBILE
Piattaforma operativa
Una piattaforma, un processo, un unico punto di accesso
Nel fund business istituzionale, l'efficienza non dipende solo dall'esecuzione dell'ordine, ma dalla qualità dell'intera architettura operativa.
Il servizio di Fund dealing di Pareto Securities è pensato per banche, intermediari, wealth manager, piattaforme distributive e clienti professionali che desiderano centralizzare l'operatività su fondi d'investimento attraverso un modello strutturato, scalabile e altamente controllabile.
Dalla ricezione dell'ordine fino al settlement, Pareto Securities agisce come interfaccia operativa tra distributori, società di gestione, transfer agent, custodian bank e controparti coinvolte, riducendo complessità, frammentazione e attività manuali.
Workflow operativo
Orchestrazione end-to-end del ciclo dell'ordine
Un modello operativo costruito per garantire continuità, tracciabilità e controllo lungo tutte le fasi del processo.
Order capture
Acquisizione degli ordini attraverso canali operativi strutturati, con l'obiettivo di ridurre interazioni manuali, duplicazioni e disallineamenti informativi.
Order routing
Instradamento degli ordini verso le controparti rilevanti, attraverso flussi digitali e processi compatibili con standard operativi di mercato.
Execution services
Gestione dell'esecuzione secondo procedure definite, pensate per supportare volumi crescenti e differenti tipologie di strumenti.
Settlement coordination
Coordinamento della fase di regolamento, per favorire un processo più ordinato, trasparente e integrato.
Position keeping
Rappresentazione centralizzata delle posizioni, con una visione più chiara degli asset detenuti e dei flussi operativi collegati.
Sistema
Un ambiente operativo per fondi tradizionali e alternativi
La piattaforma è progettata per supportare l'operatività su un universo ampio e diversificato di strumenti: fondi tradizionali, ETF, hedge funds, private equity funds, ELTIF e altre soluzioni alternative.
L'obiettivo è offrire agli operatori professionali un ambiente unico in cui gestire processi differenti, mantenendo controllo, trasparenza e continuità operativa anche su strumenti caratterizzati da maggiore complessità.
Single access layer
Un punto di accesso operativo per diverse asset class e strutture di fondo.
Processi scalabili
Workflow pensati per accompagnare la crescita dei volumi e l'aumento della complessità operativa.
Canali integrati
Operatività tramite piattaforma digitale e flussi standardizzati.
Controllo centralizzato
Maggiore visibilità su ordini, posizioni, stato operativo e informazioni di supporto.
Private markets
Gestione operativa di strumenti complessi
I fondi privati richiedono processi più articolati rispetto ai fondi tradizionali. Orizzonti temporali lunghi, minore liquidità, capital call, strutture segregate e flussi meno automatizzati rendono necessaria un'infrastruttura operativa specializzata.
Segregated account structure
Strutture dedicate per separare le posizioni e migliorare trasparenza, controllo e gestione operativa.
Dedicated order processing
Gestione degli ordini su fondi privati tramite workflow dedicati e canali operativi strutturati.
Capital calls & drawdowns
Supporto al monitoraggio degli impegni, degli importi richiamati e degli importi ancora da chiamare.
Position keeping & reporting
Visione centralizzata delle posizioni, incluse quelle relative a private equity funds e strumenti alternativi.
ELTIF
Supporto operativo per investimenti di lungo periodo
Gli ELTIF sono strumenti pensati per investimenti di lungo termine, spesso collegati a infrastrutture, real asset e asset illiquidi. La loro natura richiede processi specifici, soprattutto nella gestione dell'ordine, del settlement, della custodia, delle eventuali capital call e degli accordi di distribuzione.
Pareto Securities supporta l'intero ciclo operativo degli ELTIF, dalla raccolta dell'ordine fino al regolamento, integrando execution services, custody, account structure e distribution support.
Order-to-settlement lifecycle
Gestione dell'intero ciclo operativo, dall'acquisizione dell'ordine al regolamento delle quote.
Custody integration
Servizi di custodia e rappresentazione delle posizioni all'interno dell'architettura operativa.
Long-term account structure
Possibilità di separare posizioni di lungo periodo rispetto ad altri strumenti con orizzonte più breve.
Distribution agreement support
Supporto operativo nella gestione degli accordi necessari per la distribuzione.
Efficienza operativa
Meno complessità. Più controllo operativo.
Nel fund dealing, la qualità del processo dipende dalla capacità di ridurre comunicazioni frammentate, dati incompleti, attività manuali e ritardi nel regolamento.
Pareto Securities combina tecnologia, standardizzazione e supporto operativo per rendere i flussi più chiari, coerenti e tracciabili. Questo consente agli operatori professionali di concentrarsi sulle attività a maggior valore, lasciando alla piattaforma la gestione della complessità operativa.
Riduzione dei processi manuali
Minore dipendenza da email, fax, comunicazioni frammentate e inserimenti ripetitivi.
Standardizzazione dei dati
Flussi più coerenti e strutturati, con utilizzo di formati compatibili con gli standard di mercato.
Tracciabilità del workflow
Maggiore visibilità sulle fasi operative, sugli stati dell'ordine e sulla documentazione collegata.
Operatività scalabile
Processi pensati per gestire volumi, controparti e strumenti differenti.
Metodo Pareto Securities
Sistema, processo, servizio
Il Fund dealing non è una singola funzione operativa. È un'architettura di servizio che combina infrastruttura digitale, procedure di controllo e assistenza specialistica.
Sistema
Una piattaforma centralizzata per gestire diverse tipologie di fondi e strumenti alternativi all'interno di un unico ambiente operativo.
Processo
Workflow definiti per order capture, routing, execution, settlement, custody, position keeping e reporting.
Servizio
Un team operativo specializzato a supporto di eccezioni, strumenti complessi, controparti e necessità specifiche dei clienti professionali.
Destinatari
Progettato per operatori professionali e istituzionali
Il servizio è rivolto a realtà che necessitano di un'infrastruttura solida per gestire ordini, flussi operativi, posizioni e strumenti complessi su fondi d'investimento.
Banche e intermediari finanziari
Per centralizzare execution, settlement, flussi informativi e gestione operativa.
Wealth manager e private bank
Per accedere a un'infrastruttura B2B dedicata al fund business.
Asset manager e società di gestione
Per supportare operatività, distribuzione e interazione con i distributori.
Family office e clienti professionali
Per gestire strumenti complessi, fondi alternativi e soluzioni con esigenze operative dedicate.
Valore istituzionale
Perché scegliere un'infrastruttura specializzata
Un unico accesso operativo
Centralizzazione del fund dealing su un ampio universo di fondi e strumenti.
Riduzione della complessità
Processi strutturati per limitare attività manuali, errori e comunicazioni non standardizzate.
Supporto su strumenti alternativi
Gestione operativa di private equity funds, ELTIF e fondi con caratteristiche complesse.
Maggiore trasparenza
Visibilità su ordini, posizioni, settlement, flussi e informazioni operative.
Scalabilità istituzionale
Architettura pensata per volumi crescenti, controparti multiple e processi articolati.
Modello one-stop-shop
Integrazione tra execution services, custody, fund data, tech solutions e supporto operativo.
Fund dealing istituzionale
Porta il fund dealing a un livello istituzionale
Scopri come una piattaforma B2B specializzata può semplificare il ciclo operativo degli ordini su fondi: dall'acquisizione dell'ordine al settlement, fino alla custodia, al monitoraggio delle posizioni e alla gestione degli strumenti più complessi.
Le informazioni presenti in questa pagina hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria, legale, fiscale o regolamentare. Nessun contenuto deve essere interpretato come offerta, raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. L'operatività su fondi d'investimento può comportare rischi di mercato, liquidità, credito, tasso, cambio, volatilità, rischi operativi e regolamentari. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e non vi è garanzia di recuperare il capitale investito. Prima di assumere qualsiasi decisione, è necessario fare riferimento alla documentazione ufficiale del prodotto, inclusi prospetto, KID e documentazione regolamentare applicabile.